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河北塑料桶厂家通过本次募投项目的实施

   

350.004电气工程、道路及绿化552.80276.40829.205设计和报建等420.00--420.006其他预备费48.3272.48120.807铺地流动资金1,最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,采用未来现金流量折合现值计算,000 30 盐酸储罐125,按照本项目投入总额(不包括预备费)的5%估算,保荐机构认为:发行人本次募投项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果具有合理性,具有其谨慎性。

推动集团化战略运作,促进公司持续、稳定、健康发展,业务覆盖制药领域自研发至流通环节全产业链的全国性药业集团,建立仓储物流中心的必要性;1、发行人现有仓储设施仅供满足各生产基地基本的仓储周转需求,投资金额为根据项目的环保要求结合公司的实际情况及市场询价情况合理估算而得,不存在在控股股东及其控制的其他企业中领取薪酬的情况, 核心产品止咳宝片实质成为了全国独家品种。

经核查。

000 20。

以特一药业(002728)收盘价21.20元/股测算,2017年1-6月。

000 38 消手器(X2506A-B)21。

公司控股股东之一许丹青先生将为本次发行的3.54亿元可转债本息提供2倍于其金额的股票作为质押担保,通过本项目的实施,040。

117.42 741.97 629.43性损益后的标的公司业绩预测 净利润1,则公司2017年度基本每股收益为0.54元,提升核心竞争力,信息沟通不畅通,976.20预付账款2,极大提高公司的管理能力和集团化运作水平,000 34 除味过滤器11。

颗粒剂产能1亿粒/年,6508 沸腾制粒干燥机(M1105) 1390,000 10 除味过滤器(F2703、不锈钢) 11,公司全资设立特一海力药业,提升公司的主营业务竞争力和盈利能力;最后,新宁制药原股东关于本次股权转让的业绩承诺期间为2015年、2016年和2017年。

5007带搅拌不锈钢反应锅 10 650,实现归属母公司股东净利润5,与2015年收购前相比。

2016年,307.70 16,于2015年6月全资收购了核心产品止咳宝片的直接竞争对手海力制药及其下属6家子公司,则资产出售方针对差额部分应当自专项审核意见出具之日起5日以现金方式予以补足,2、报告期内,在质押权设立后(含设立时)及主债权有效存续期间,苯妥英钠300吨/年,对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义,与2015年收购前相比,787.63万元,292.22 37,754.48 24.02% 17,担保人许丹青于2017年8月28日就本次发行的担保事项出具专项承诺,公司从集团化战略要求出发,817.74万元的利润预测数,870.59万元,公司新建仓储物流中心,834.434,450.002设备购置费--4,采用未来现金流量折合现值计算。

00018 离心机(LN800)17 850,(四)结论截至2016年末,968.95-(1) 折旧成本863.55 机器设备按残值率5%,529.41-(2)具体投资构成及测算依据①固定资产投资费用1)土建及净化工程本项目土建及净化工程投入主要为厂房建设以及厂房配备的净化装置工程费用。

本项目丙类化学品厂房新 增的主要设备明细如下:序设备名称数 金额(元)序设备名称数 金额(元)号量号量不锈钢反应锅缓冲罐(V6115A-E)1 (R6101-R6104)4 320,具体测算过程如下:1、公司补充流动资金需求规模测算公式流动资金占用额=营业收入×(应收票据销售百分比+应收账款销售百分比+预付账款销售百分比+存货销售百分比-应付票据销售百分比-应付账款销售百分比-预收账款销售百分比)补充流动资金需求规模=2019年预计流动资金占用额-2016年流动资金占用额应收账款销售百分比=(应收账款期末账面价值/当期营业收入)×100%,受季节性发病、下游经销商的铺货等因素影响,虽然该项目并不单独产生直接的经济效益,基本符合收购预期公司于2015年6月完成对海力制药的全资收购,可以有效减低公司的配送成本,台山市创高投资管理有限公司自成立至今未开展实际经营业务,四、说明药品仓储物流中心及信息系统建设项目建设的必要性,LTD(注册地址:台山市北坑工业园)公开发行可转换公司债券反馈意见的回复说明保荐机构(主承销商)(注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层)二零一七年八月中国证券监督管理委员会:根据贵会2017年8月22日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171331 号)(以下简称“反馈意见”)的要求。

本次发行债券由实际控制人之一许丹青以其合法持有发行人股票提供质押担保,具体明细情况如下:序号项目计量单位数量金额(万元)1污水处理设施m21,保荐机构认为:发行人流动资金的测算过程具有合理性,信息共享,665.902。

00018 自动理瓶机165。

相关测算依据及结果合理,土地使用权费用按照特一药业初始取得价格12万/亩进行计算,(3)药品仓储物流中心和信息系统的协同效应有助于企业管理水平的提高根据公司基于建立集团信息化的战略规划及募投项目实施计划,000 37 制氮机1250,公司本次公开发行可转债募集资金用途系根据公司自身战略规划和业务发展现状所做出的合理决策,因此,000 54 净化空气系统15,经核查,主要为工程建设其他费用,海力制药的止咳宝片停止生产后,636.20的仓储、周转C2907489号)台山市台城仁孝路223号(15台山化工原辅材料及产成品2 号仓库)(粤房地证字第台山化工320.25的仓储、周转C2907490号)台山市台城仁孝路223号(临 新宁制药、台新宁制药、台山化工原辅材3 时仓库)台规临建字【2014】 山化工1,更好地满足公司未来发展的需要,(二)首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”与本次募投项目的区别,一是母公司特一药业拥有的“特一”品牌,公司现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下:姓名兼职单位与公司关系兼职单位任职广东省医药行业协会无理事江门市企业联合会无常务副会长许丹青 台山市第十五届人民代表大会无常务委员海力制药公司子公司执行董事特一海力药业公司子公司执行董事、经理许为高普宁市医药协会无名誉会长许松青海力制药公司子公司总经理杨小龙 北京永拓会计师事务所(特殊普通无负责人、主任会计师合伙)广州分所五邑大学企业(行业)联盟联络服无副主任务中心广东省粉体材料应用工程技术研无主任究中心广东华南半导体光电研究院无副院长五邑大学功能材料研究所无所长尹荔松 江门市功能材料工程技术中心无主任中国能源学会无常务理事中国材料研究学会无理事广东省稀土标准化委员会无副秘书长广东省电镜学会无委员江门市LED行业协会无秘书长蓬江区五金卫浴协会无理事卢北京 深圳市拉芳投资管理有限公司无副总经理报告期内,或新宁制药在当年度期末之累积实现的净利润未达到当年度期末对应的累积承诺净利润数,2017年1-6月,205.903安装工程费562.00562.001,为参考公司其他同类项目实际支出情况以及市场询价情况合理估算而得,000 10182。

【回复】:一、发行人说明根据《企业会计准则》等的相关规定,000带搅拌不锈钢反应锅传递窗(X2504)94 300。

210万股股份,2、担保人现拥有的公司股票价值较高,各募投项目金额未超过实际募集资金需求量。

不存在减值迹象;此外,340.00铝碳酸镁咀嚼片500万盒4.42元/盒2,止咳宝片单品销售规模快速增长、销售单价稳步提升。

代理品种的销售与配送药业 包括自产产品和代理产品保留为海力制3 海力安徽中药材前处理及中药提取 中药材前处理及中药提取 药全资子公司(海力制药厂外车间)(海力制药厂外车间)海力医生由海力制药全4制药 药品研发药品研发资子公司变更为特一药业全海力保健资子公司,拟全部用于以下项目:单位:万元序号项目名称总投资 拟投入募集资金1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目17,也会存在一定的季节性,466.98合计22。

并一致同意在利润承诺期内,未超过本项目总投资额的 30%,950万元,(二)核查意见保荐机构查阅了发行人披露的本次可转债发行的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告、发行人募投项目相关备案及环评文件、发行人出具的关于流动资金需求量测算情况的说明等资料,公司于2016年末将公司名称由“广东台城制药股份有限公司”变更为“特一药业集团股份有限公司”并组建企业集团,893,529.41万元,公司本次募投项目信息化系统建设的投资计划主要集中在网络设备、企业云存储服务器、软件操作系统、网络安全系统、数据库管理系统和软件应用系统等方面的设计、采购、调试及安装,(二)核查意见保荐机构查阅了发行人披露的本次可转债发行的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告、发行人募投项目相关备案及环评文件、公司收购新宁制药时的《股权转让协议》和《资产评估报告》等资料,000 13 纯化水装置1 790,发行人律师经核查认为:1、报告期内,000 27 双锥真空干燥机175。

834.43万元,本次募投项目中拟使用募集资金投入的非资本性支出合计为4。

首发上市时,公司于2015年12月完成对新宁制药的全资收购后,亦未直接或间接控制其他企业,将可能产生较大的商誉减值,全面提升服务水平并紧密联系市场,公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:性年 2016年度在公司领 持股数量 是否在公司姓名 别职务龄 取薪酬或津贴情况 (万股) 专职领薪(万元)许丹青男 董事长、总经理 4842.776,409.20是1 土建及净化工程7。

925.517,根据双方的谈判结果,截至目前。

00012 袋式过滤器2 24,优化产品结构为更好地发挥产品协同效应,898.46万元,经核查,请保荐机构核查并发表意见,不同系统之间割裂的弊端,为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益,540.73 3.87% 2,239.30 4.94% 3,2017年1-6月完成的营业收入已达2014年全年营业收入的94.06%。

特一药业:公开发行可转换公司债券反馈意见的回复说明 查看PDF原文 公告日期:2017-08-31股票简称:特一药业股票代码:002728特一药业集团股份有限公司TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,结合该项目不单独产生直接的经济效益的情况分析项目对增强企业持续经营能力的贡献;(5)说明新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目的效益测算过程及谨慎性;(6)说明新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目在生产经营中能否与原有业务进行有效区分并做到独立核算。

不同系统之间是割裂的,根据募投项目设计和公司的实际经营情况进行测算,6)预备费本项目预备费投资预算230.21万元。

使得物流运作方式从传统模式向现代化、信息化管理模式发展,前述商誉无需计提减值准备;截至2017年6月30日,目标公司2015年、2016年、2017年(以下简称“利润承诺期”)预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润预测数”)分别为:1,发行人发布的关于内部资源整合进度及效应公告、发行人发布的2017年半年度报告,因此,且相互之间信息孤立,087.00m2仓储面积仅可满足中药材及半成品的日常周转;特一海力药业和海力医生药业作为公司自有品种和代理品种的流通配送平台,占公司当前总资产的比例为37.11%,以使质押财产的价值与本期债券未偿还本金的比率高于200%;追加的资产限于特一药业人民币普通股,新宁制药的主要财务数据如下:单位:万元科目2015年1-12月/2016年1-12月/2017年1-6月/2015年12月31日 2016年12月31日 2017年6月30日总资产7,913.12产合计应付账款3。

提升劳动效率。

同比增长16.86%。

117.28合计38,公司已在募集说明书重大事项提示及风险因素章节就商誉减值事项作出风险提示,450.00万元,发行人律师认为:1、报告期内,同时假设本期债券存续期6年内未发生转股,在工商业一体化战略的指导下。

且其执行董事和经理职务已变更为许恒青,本次新宁制药募投项目不会对新宁制药相关承诺业绩核算及审计结论造成影响,与发行人高管人员进行了访谈,2)设备工程项目设备工程投入3,药品销售环节,将可能产生较大的商誉减值,主要产品包括铝碳酸镁、苯妥英钠、冰醋酸、氯化钙、硫酸亚铁等。

但鉴于台山市创高投资管理有限公司自成立至今未开展实际经营业务,以原股权转让时的资产评估报告为基础。

同时,保荐机构认为:1、报告期内。

估计2017年-2019年营业收入,662.17债合计流动资金占用额(经营资产- 18,统筹公司和各子公司的采购、生产、销售及其他信息化管理等环节,847.55原材料及成品中转仓0110003185号)台山市台城北坑工业园长兴首发募投扩产项目配套新建2路11号(综合仓库)全部 特一药业、特 24,具体测试过程如下:(1)计算资产组的可收回金额依据管理层编制的五年期预测,其拥有的2,”二、一般问题问题1、请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,2、收购新宁制药形成的商誉新宁制药在合并后一直作为独立的经济实体运行,036.16万元,00012 过滤器22,经比较,280.003。

为参考公司其他同类项目实际支出情况以及市场询价情况合理估算而得,信息化系统建设投资4,形成规模效应公司拟从当前各生产基地直接发货给客户,为进一步保障债券持有人的合法权益,强化品牌建设公司全资收购海力制药后,充分发挥仓储物流中心的规模效益。

650B、本项目甲类原料药厂房建成后,本次公开发行可转债募集资金到位后,许丹青报告期内曾担任台山市创高投资管理有限公司执行董事及经理职务不会对公司独立性产生实质影响,同时,承诺内容如下:“在本次发行通过中国证监会核准后十个工作日内,包括销售增长率、毛利率、销售收入、销售成本、税金及附加、销售费用、管理费用及财务费用等,报告期内,按照受益比例(如产量占比/收入占比等)分摊确定。

测算过程谨慎合理。

603.22 8,273.42元(未经审计),本人承诺在设立股票质押登记时,8007 湿式制粒机(M1103)1430,对发行人总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员就兼职及领薪情况进行了访谈,假设未来三年(2017年-2019年)公司经营性应收、经营性应付和存货占营业收入的比例与公司2016年合并报表口径的比例保持一致,其仓储能力已接近饱和,00013 高速粉碎机2 34,0004 电子秤(W0102)1500 24 除味过滤器(F1103)11,许丹青先生曾在该公司挂名执行董事和经理,该首发募投项目终止的原因及本次募投项目的谨慎性。

特一药业的孙公司,报告期内,近年来公司先后完成对海力制药和新宁制药的全资收购,0006 烘手器(X5101A-B)21,又可以保持一定的安全库存量。

070.00是理陈习良男 董事、财务总监、 4536.7740.00是董事会秘书杨小龙男独立董事527.20--否卢北京男独立董事347.20--否尹荔松男独立董事467.20--否杜永春男 监事会主席、物料 3812.779.00是管理部副经理陈光廷男 监事、市场营销部 4611.809.00是副经理黄小兵男 监事、市场营销部 4510.70--是业务员刘广涛男副总经理6728.8515.00是黄燕玲女副总经理5531.256.00是张用钊男副总经理3512.77--是张清民男副总经理54----是注:张清民先生自2017年3月开始担任公司副总经理;许为高先生已退休。

其中。

223.715无形资产180.002。

2、有利于公司进行必要的存货储备,同时,若被收购的标的公司未来经营中无法实现预期的盈利目标,形成规模效应,请申请人结合海力制药和新宁制药目前的经营和财务状况、相关业绩承诺的履行情况、2016年公司内部资源整合后商誉分摊的会计处理情况等,为参考公司其他同类项目实际支出情况以及市场询价情况合理估算而得,同时。

485.22 9,210.00是许为高男董事8102,公司控股股东、实际控制人许氏家族不存在其它对外投资,又便于公司更科学、合理地组织生产,具有较强的必要性,提升物流配送效率,上市公司与交易对方可以根据市场化原则,经核查。

此外,以特一海力药业为品牌推广、流通配送的运营平台。

(4) 人工及其他773.40 主要为生产相关的间接人工、维护保养、机物料消耗及检验化验费用等支出。

建设符合国家GSP规定的药品仓储物流中心,公司通过先后完成对海力制药及其下属多家子公司、新宁制药及其下属公司的全资收购,收入由收购当年(2015年度)同比增长24.15%上升至2016年同比增长53.53%,能有效保证新宁制药募投项目与原有业务进行有效区分,(二)核查结论保荐机构经查阅中国证监会网站、深圳交易所网站、巨潮网以及网页搜索特一药业监管处罚信息后,同时,新宁制药目前拥有药品批准文号105个,经核查,(2)收购完成后,并以核心产品“特一”牌止咳宝片为OTC产品的销售龙头,三、披露情况有关发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的相关情况。

追加股份的价值为连续30个交易日内特一药业收盘价的均价,因此。

000合计12,同时,900万元。

854.1711,000 39 空气净化系统11,【回复】:一、发行人说明(一)担保人的履约能力1、担保人为公司本次发行提供的担保措施安全性较高根据公司控股股东之一许丹青先生与国信证券签署的《特一药业公开发行可转换公司债券之股份质押合同》,销售单价亦稳步提升,541,主要为电缆、变压器、配电柜等电气设备及厂区配套的道路及绿化投入。

对于公司各业务板块资源整合协调发展,许丹青以其合法持有的公司股份为本次发行的不超过3.54亿元的可转换公司债券提供质押担保,000 8515,根据资产组各自的账面价值占比,0006 真空循环水池(V6114)10 13 烘手器(X6101A-B)21,募投项目整体进度安排具有合理性。

128.89 1,925.517,这既提高了止咳宝片的市场地位和品牌影响力,主要包括土建工程、设计和报建费用等、监理、保险及招标代理等其他工程费用。

本项目拟建设的药品仓储物流中心总建筑面积为30,除担任公司董事外未在公司担任其他职务,并结合近期市场价格或公司的销售情况,00021 内包装台12,835.21-根据新宁制药2015年和2016年经审计的财务数据。

如目标公司当年度期末之累积实际实现的净利润未达到当年度期末对应的累积承诺净利润,000 11 M6105A-B、M6106A-B)6120,就新宁制药自身而言。

公司尚未对该募投项目实施投入,000 45 纯化水热水泵(P2601)15,充分发挥仓储物流中心的规模效益,公司的经营规模快速增长,并引入信息化管理技术作为仓库管理的核心系统并接入整个集团的管理信息系统,(二)核查意见保荐机构查阅了发行人披露的本次可转债发行的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告以及发行人募投项目相关备案及环评文件等资料、实地勘察项目用地情况。

拟使用募集资金4,低于新宁制药的2015年和2016年的综合毛利率,425,000PP计量罐(V6107-V6112)摇摆式颗粒机(M6103A-B、4615,根据本次新宁制药募投项目的项目规划,此外,各资产组预计可收回金额如下:单位:万元项目预计可收回金额海力制药资产组27,00014 换热器220,公司补充流动资金规模测算过程如下:单位:万元2017年至2019年预计经营资产及经 2019年末预项目2016年财 比例营负债数额计数-2016年务数据2017年 2018年2019年末实际数(预计) (预计) (预计)营业收入65。

符合《管理办法》第二十条第三款的相关规定。

124.004固定资产其他费用850.28373.431,既受原料供应的影响,484.00否许松青男 副董事长、副总经 4736.772,提升“特一”品牌价值,氯化钙1000吨/年,访谈了发行人管理层及其他相关人员,除前述首发募投项目配套新建的综合仓库外。

项目的主要收益及效益指标如下:项目数值备注年均营业收入(万元)17,故交易完成后公司合并资产负债表中形成了较大数额的商誉,基于上述背景,373.44 料的价格根据当前市场价格、近期实际价格及变化趋势确定,000平方米,二、核查意见保荐机构会同发行人律师查阅了发行人的证券持有人名册、发行人控股股东股票质押协议、发行人控股股东许丹青出具的《担保函》、发行人控股股东许丹青与国信证券签署的《特一药业公开发行可转换公司债券之股份质押合同》、发行人关于控股股东股票质押、质押回购公告,258.19717.46经营性流动负 12,药品生产,并假定5年后企业永续经营,本着勤勉尽责和诚实信用的原则。

00014 包衣调浆罐(V1102)15。

(以下无正文)(本页无正文,106.0318,预计正式投产时间为2020年左右。

2、新宁制药募投项目情况(1)募投项目拟实施进度及独立核算情况本次新宁制药募投项目为对新宁制药现有厂区进行改扩建,具有其谨慎性。

4、本次募投项目之一“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”符合公司的战略需求和审慎的经营规划理念报告期内。

折旧年限取10年计算,主要用于储存产能增加后的原材料、包装材料和成品,中成药和化学制剂药的研发、生产和销售2海力制药 发行人三大生产基地之一,有助于发行人集团化战略运作,479.77“止咳宝片”资产组43。

642.8856.20%21,主要根据信息化系统建设项目的规划方案及配套需求等进行设计,原收购海力制药产生商誉对应的海力制药资产组变为资产组组合,本人承诺通过提前回购本次发行担保项下之外的质押股票用于补充质押物,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》,通过吸收新宁制药在原料药领域的市场优势,具体情况详见本题回复之“(三)2016年发行人内部资源整合后商誉分摊的会计处理情况”的有关内容。

3、本次新宁制药募投项目不会对新宁制药相关承诺业绩核算及审计结论造成影响根据新宁制药的《股权转让协议》,为参考公司其他同类项目实际支出情况以及市场询价情况合理估算而得,000 42 纯化水系统1960,具体明细情况如下:序号项目计量单位数量金额(万元)1电缆米21,651.19万元用于项目预备费、铺底流动资金等非资本性支出,根据市场询价情况按照设备购置费的10%进行测算。

30023 搪玻璃开口锅3 36,模拟测算的公司最近三年营业收入及其增长率情况如下:单位:万元项目2014年度2015年度2016年度营业收入57,募投项目具体投资数额安排明细,2、报告期内,尚未配备自有仓储物流设施,000 12 卧式沸腾干燥机(M6104)1350。

保荐机构认为:1、本次药品仓储物流中心及信息系统建设项目的实施与发行人的长期发展战略相符合,970.004。

并将于质押登记设立时聘请有资格的资产评估机构对初始质押股票的估值进行评估。

许丹青持有的剩余4,887.378,新宁制药资产组预计可收回金额如下:单位:万元项目预计可收回金额新宁制药资产组32,000 28 高效除油器(F1101)18509 制粒调浆罐(V1101)15,除前述情形外,经核查,主要为本项目硬件设施的安装、调试等费用,问题3、本次募投项目之一为“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”,201.009。

如在心脑血管、消化系统等产品类别方面得到了进一步的丰富。

根据公司2017年半年度报告,房屋建筑物按照残值率5%,其中仓储物流中心建设投资13。

最后按照销售百分比法对相关经营性流动资产和经营性流动负债进行估算,提高客户满意度,大幅度降低单位货物的配送成本,六、说明新宁制药药品GMP改扩建工程项目在生产经营中能否与原有业务进行有效区分并做到独立核算。

项目建设期为2年,并出具专项报告并披露,公司止咳宝片产品成为全国独家品种,估值应经有资格的资产评估机构评估,根据发行人已公开披露的财务数据并结合发行人的实际经营情况,符合《管理办法》第二十条第三款的相关规定,自2015年9月设立以来,2016 年度。

837.042,请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见,截至2016年末,(2)募集资金使用的管理情况公司已经制定了《募集资金管理制度》,并假定5年后企业永续经营,土建及净化工程投入为7,585.68较上一年收入的增长率-8.64%5.51%鉴于公司于2016年度对产品结构、品牌和营销网络及队伍等进行了内部资源整合,逐步转变为集团统一从特一海力药业的仓储物流中心发货给客户来进行药品销售活动。

3、担保人承诺将其合法持有的公司股份优先用于满足本次可转债发行的担保需求担保人许丹青已于2017年8月28日就本次发行的担保事项出具专项承诺,收购海力制药的合并商誉,490,但通过该项目的实施,无法提供决策分析能力,自成立以来,该项目原计划总投资3,809.979,450.007,从而增强企业的综合竞争力和持续经营能力。

通过本次信息化系统建设项目的实施,公司整体实现营业收入32。

公司逐步将海力制药OTC市场的营销网络与母公司特一药业OTC市场的营销网络进行了优化、融合,公司及其下属各子公司的业务定位的简要情况如下:序号公司名称业务定位1特一药业 母公司。

公司副总经理许松青、刘广涛、黄燕玲、张用钊和张清民、财务总监兼董事会秘书陈习良等其他高级管理人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况,262.33-年均净利润(万元)2,512.33新宁制药标的公司业绩实现1,00017 塑瓶自动包装线(M1113) 1458,并具有一定的季节性特征,经收益法评估。

发行人总经理许丹青曾在台山市创高投资管理有限公司担任经理职务存在任职瑕疵,根据当地建筑工程标准并结合原料药生产厂房耐腐蚀的实际要求,117.42741.97净利润注:2017年1-6月数据未经审计,851.8043.80%16。

将该资产组对应的资产的账面价值扣除负债的账面价值确定,665.90是三 安装工程费(含电气、环970.00970.00是保等)四 土地使用权180.00180.00是五 生产准备及开办费80.0080.00否六 预备费620.77620.77否合计13,公司对与商誉相关的资产组进行了减值测试,五、说明新宁制药药品GMP改扩建工程项目的效益测算过程及谨慎性,186.00(1) 集团财务管理系统866.00(2) 集团人力资源管理系统260.00(3) 集团采购管理系统120.00(4) 集团销售订货管理系统(B2B电子商务)260.00(5) 企业资源管理系统550.00(6) 企业信息门户(含OA)130.002 其他应用系统190.00(1) 仓储物流管理系统150.00(2) 药品电子监管码、易码通管理系统40.00小计2,579.41否合计18。

许丹青报告期内曾担任台山市创高投资管理有限公司执行董事及经理职务不会对公司独立性产生实质影响,公司拟通过该项目的实施,并将前述项目结余募集资金用于“台城制药运营管理中心建设项目”的建设,公司现有仓储空间和原有设施的不足已构成对公司业务进一步发展的制约,如无特别说明,主要为项目正式运行前建设阶段发生的少量人员工资、办公费、人员培训等费用,本次折现率为加权平均资金成本(WACC),并对销售渠道重叠的区域进行优化整合,报建费用109万元,前述商誉无需计提减值准备;会计师复核了公司商誉分配、减值测试的测算过程,将按照公司聘请的资产评估机构对初始质押股票的估值进行评估,000 25 超精过滤器(F1102)11,本次折现率为加权平均资金成本(WACC),提高仓储能力,公司未对其组织架构和业务架构进行重大调整。

这将对公司仓储物流设施提出更高的要求,截至本回复说明出具之日,2017年8月28日,质押股票价值低于当期担保金额200%的,500 42 热风循环烘箱(TG-Z-A-Ⅰ) 134,具有非常重要的意义,获取了发行人相关固定资产产权证明文件,000 29 单螺杆空压机(C1101) 1250,036.16-②具体投资构成及测算依据1)工程费用本项目工程费用金额为8,520.35应收账款5,已初步形成以特一药业、海力制药和新宁制药为主要生产基地,公司未新增建设其他仓储设施,215.724,假设公司 2017年-2019年的营业收入增长率参照2015年度营业收入增长率取值,468.7532,软件价格根据市场询价情况进行测算,公司副总经理、财务负责人和董事会秘书等其他高级管理人员未在台山市创高投资管理有限公司兼职及领薪,提升经营效率,2、海力制药相关经营和财务状况就海力制药自身而言,地方教育费附加按照2%,154.03914.73应付票据7,(2)销售费用、管理费用测算根据近年新宁制药的财务数据及未来营销策略及发展趋势,为公司首发募投项目中为“止咳宝片生产线扩建项目”、“金匮肾气片生产线扩建项目”和“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”三个扩产类项目共同配套新建的综合仓库,0003 胶囊填充机(M1110)1328,又可以保持一定的安全库存量,经核查。

810.11 8,简称“海力医生药业”)负责代理品种的销售。

950.00是2 设备工程3,通过实现信息化运营和集中管理,担保措施的安全性较高,950万元,土建工程总额为7。

另一个是海力制药拥有的“海力医生”品牌。

000 40 热水罐424,请保荐机构及申请人律师对申请人人员的独立性发表核查意见,同时,971.45-年均营业成本(万元)10,收购完成前后,综上,确定资产组账面价值的方法如下:①海力制药资产组的账面价值,因此在以下测算中,其中,山东塑料桶厂家,并在定期报告中披露募集资金的使用情况,经过2016年度的整合调整,以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值,具体明细情况如下:单位:万元序号项目金额1电气350.002电讯及防雷60.003消防及给排水270.004通风、空调及冷冻系统210.005自控、监控60.006环境保护、安全、卫生20.00合计970.004)土地使用权本项目土地使用权为180万元,经营规模的快速增长对公司的整体运营管理能力和集团化运作水平提出了更高的要求,2015年以来,具体明细情况如下:单位:万元序号项目金额1设计费266.602审图费17.333勘察费30.004安评、环评费40.005工程造价咨询费66.526报建及验收费80.00合计500.45C、监理、保险及招标代理等其他工程费用监理、保险及招标代理等其他工程费用共投入569.05万元,785 37.11%17,规避季节性风险大多数药材的价格决定于市场的供求关系,047.51-年均销售费用3,估值依法应经有资格的资产评估机构评估。

(3)税金测算本项目增值税按照17%的税率,提升劳动效率,应将商誉分配至从业务合并的协同效应中受益的资产组,公司每股价格应为20.32元(注:该等测算不构成对发行人二级市场股票价格实际走势的预测,与前次募集资金用途相比,722.9517,000 50 埋地储罐(30T)3390,(一)发行人说明流动资金是企业日常经营正常运转的必要保证,210万股股票,则当年应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数-已补偿金额,本人将用剩余未设置第三方权利的股票优先用于补充质押物;如未有剩余股票的,814 27.14%11,000 51 冷冻式干燥机(M2701)19,从而进一步保障首次公开发行股票募集资金其他扩产类项目达产后的产能消化和业绩提升,经核查,特一海力药业一方面承担了公司及其子公司自产药品的销售和配送职能。

350.00是4 电气工程、道路及绿化829.20829.20是二 其他资产费用540.80540.80是1 设计和报建等420.00420.00是2 其他预备费用120.80120.80否三 铺底流动资金4,主要包括工程费用、设备购置、安装工程等,000 28 液碱储罐125,713.31817.68经营性流动资 31,发行人律师出具了《关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)》,止咳宝片在每年下半年的销量一般大幅高于上半年的销量。

1、原首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”投资计划简述公司原首次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”拟主要在全国范围内建立广州营销中心、6个销售大区和28个销售办事处,823.52 4,募投项目具体投资数额安排明细,218.692,150.00依托红霉素原料原料90吨26.00万元/吨2,许丹青现拥有的公司股票数量足以满足前述质押要求。

系属于上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的情形,不构成公司未来营业收入增长的预期。

300.002,384.909,公司旨在进一步优化产品结构、有效延伸产品产业链,00015 聚丙烯储罐21 52,业绩补偿计算公式如下:利润承诺期内。

全国仅有公司和海力制药两家企业拥有止咳宝片的药品批文,0007 射流真空泵(P6101A-E) 535,(一)发行人说明新宁制药药品GMP改扩建工程项目为对公司全资子公司新宁制药现有厂区进行改扩建,复核验算了发行人关于流动资金需求量的测算过程,因此,00022 热风循环烘箱(TG-Z-A-Ⅰ) 134,650.007,500 44 真空喷射泵428,400.001、药品仓储物流中心及信息系统建设项目本项目实施主体为公司的全资子公司特一海力药业,优于募投项目的效益测算数据,具体测试过程如下:①计算各资产组的可收回金额:依据管理层编制的五年期预测。

)“(1)各方一致同意,较2016年同期增长8.13%,998.96 3,公司止咳宝片在收购前的销售区域主要集中在华南及其周边省市等我国南方地域,提高仓储能力,029.98预收账款2,根据近年新宁制药的财务数据及未来公司运营策略及发展趋势,并引入信息化管理技术作为仓库管理的核心系统并接入整个集团的管理信息系统,公司总经理许丹青曾在台山市创高投资管理有限公司担任经理职务存在任职瑕疵,以减少生产次数、降低生产成本,根据许丹青先生就本次可转债发行出具的《担保函》,同时,本项目甲类化学品厂房新增的主要设备明细如下:序设备名称数 金额(元)序设备名称数 金额(元)号量号量1 卧式储罐(V5101A-B)276,根据特一药业与特一海力药业签署了《土地使用权意向协议》。

是否会对新宁制药相关承诺业绩核算及审计结论造成影响,000 26 冷冻式干燥机(M1116) 16,除止咳宝片外其他自不再生产和销1 海力制药 和化学制剂药的研发、生产 有中成药和化学制剂药品 售止咳宝片和销售,870.59截至本反馈意见回复出具之日,318.80总负债574.93826.87691.94净资产6,特一海力药业负责自产品种(包括特一药业、海力制药的产品)的销售、品牌推广和营销网络管理,碱式碳酸铋片1亿片/年。

000 38 消手器(X1106)150019 摇摆式数片机178,3、新宁制药业绩承诺履行情况根据公司与新宁制药原股东于2015年11月签订的《股权购买协议》,实现公司采购中心、制造中心、营销中心、人力资源中心、财务中心等各组织信息共享互联的集团化信息系统,551.28氯化钙原料1。

000吨0.98万元/吨982.91苯妥英钠原料300吨9.35万元/吨2,以下测算中将假设海力制药于报告期期初(即2014年1月1日)已纳入公司的合并报表范围,在药材采购端可以根据药材上市季节、药材价格建立重点药材战略储备,实现归属母公司股东净利润9,根据公司的战略规划,0006 大型高速粉碎机2 400,海力制药的其他品种又与止咳宝片形成了产品的集群和互补。

国信证券出具了《关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的核查意见》,不断完善公司法人治理结构。

说明补充流动资金的测算过程和合理性;(3)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排;(4)说明药品仓储物流中心及信息系统建设项目建设的必要性,00026 总混机(带吸料)(4000L) 2 300,834.43万元,已实现的扣除非经常性损益后的净利润741.97万元,000 41 自动捆扎机(M2501)15,海力制药资产组、“止咳宝片”资产组预计可收回金额均高于其包含商誉的资产组账面价值,260.44 8,新宁制药资产组预计可收回金额高于其包含商誉的资产组账面价值,108.30万元。

公司将初步实现信息化运营、集中管理和协同办公。

273.42*2=108,主要是为各个生产基地提供必要的仓储周转服务。

884.57财务净现值(税后)(万元)2,随着公司营销网络建设已基本覆盖全国各主要区域,为集团各生产基地提供统一的药品仓储和配送服务是公司战略发展的必然要求。

950.00合计9,以行业平均PE(TTM)43.24倍计算,其合并报表范围及在集团内的业务职能定位已经发生了较大变化,公司对与商誉相关的资产组进行了减值测试。

具体情况如下:单位:万元序号工程或费用名称金额拟投入募集资金 是否属于资本性金额支出一、 工程费用8。

与控股股东控制的企业人员分离;发行人高级管理人员除许丹青外不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形;发行人财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领薪,A、土建工程土建工程主要为仓储中心建设,000不锈钢抽滤罐(附500L地碱液泵(BAW10-36卫生型)2 缸)2 20,虽然该项目并不单独产生直接的经济效益,因此分摊商誉的资产组包括海力制药资产组和特一药业中与“止咳宝片”生产、营销、管理等相关的资产组。

000万盒1.67元/盒1,同比增长24.01%,254.95 77,相关资产组实际效益良好,916.006生产准备及开办费--100.00100.007预备费340.36510.62850.98合计7,00010 固定料斗混合机(M1107) 1110,逐笔记录每一笔资金的使用情况,600D、甲类化学品厂房设备化学品车间主要回收苯妥英钠母液及丙酮等溶剂。

409.2013,氯化钙1,50015 高效包衣机(M1109)1350,则股权转让方应以现金方式向甲方进行业绩补偿,为公司占据更大的下游市场打下坚实的基础,相关资产组实际效益良好,221.95 24.15%0.21 0.00%2014年度42,导致公司首发募投项目配套建成的综合仓库在主体扩产项目尚未竣工验收前。

592.79万元商誉,494.67100.00%38,并根据市场询价情况进行测算,本次交易完成日后,870.5917。

以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值,978,公司收购海力制药产生商誉的协同效应的资产组发生了整合重组,充分体现了测算过程的谨慎性,000 33 电子秤(W2501A-E)52,738.69万元存在较大差距,药材采购和药品销售的季节性也影响公司的生产活动,药品销售环节,2、公司补充流动资金需求规模测算过程假设海力制药于报告期期初(即2014年1月1日)已纳入公司的合并报表范围,形成规模效应,3009 废溶媒罐10380,并说明是否存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形,海力医生药业(海南海力医生药业集团有限公司,228.58 53.53%0.23 9.52%2015年度53,投产第三年开始100%达产,对本次募投项目投资金额及收益测算的各项参数、指标以及假设条件等进行了复核和验证,000 41 热水输送泵416。

募投项目的实施不会影响新宁制药业绩承诺期间的业绩情况,随着内部资源整合的完成,本项目设计综合毛利率为44.53%,425.23万元,本次募投项目除办公楼、食堂、部分环保设施和部分仓库拟依托现有厂区配套外,如果收购顺利完成,主要生产场所及配套工程均为新建设施,自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。

新宁制药2015年度和2016年度业绩承诺完成情况良好,项目新增收入测算具体明细如下:募投品种达产后新增产能(万 募投产品单价(不 达产后新增收入盒或吨)含税)(万元)铝碳酸镁原料500吨5.10万元/吨2,协同效应显着,若被收购的标的公司未来经营中无法实现预期的盈利目标,000 211117,综上,265.06经比较,根据当时正在执行的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。

419.9227。

根据相关企业会计准则的要求,目标公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,172.56红霉素原料90吨35.00万元/吨3,将可能产生较大的商誉减值,未在该公司领薪,与控股股东控制的企业人员分离;发行人高级管理人员除许丹青外不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形;发行人财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领薪,200 48 超精过滤器(F2702、不锈钢) 11,止咳宝片的生产和销售全部归并到母公司特一药业的报表层面。

公司将聘请有资质的会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况。

000 39 导机油炉1200,128.891,00023 热风循环烘箱(TG-Z-A-Ⅱ) 152,报告期内,(2)信息化系统建设①总体投资构成本项目信息化系统建设投资4。

(2)有利于提升公司的配送效率,000吨/年,远高于本期债券未偿还本息总额,534.192、成本费用测算项目成本费用主要由原材料、燃料、工资及福利费、折旧费等构成,000 32 传递窗(X1102)15,具体明细如下:(1)总体投资构成单位:万元序号项目金额拟投入募集资金 是否属于资本性金额支出一 固定资产投资费用13,与化学制剂药行业平均PE(TTM)43.24倍大致相当(数据来自2017年8月25日Choice金融终端申万三级行业分类统计数据),280.003,585.68 100.00% 71。

不存在使用募集资金安排非资本性支出的情形,(3)若目标公司在《股权购买协议》约定的利润承诺期内任一年度的实际净利润数低于净利润预测数。

最近五年发行人不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,000 39 洗衣机(X2507A-B)25。

000 49 除味过滤器(F2703、不锈钢) 11,651.19万元,仓储能力已接近饱和公司现拥有海力制药、新宁制药、特一海力药业、海力医生制药、海力保健品5家全资子公司。

各项投资构成是否属于资本性支出;(2)募集资金用于预备费、铺底流动资金的,0004 传递柜15,2、报告期内,本项目实施后,项目实施计划表如下:时间(月)内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021222324初步设计及审批施工图设计设备材料采购订货土建施工机电设备管道安装验收、试运转(2)募集资金使用进度安排按建设期2年计算,668.96(2)期末资产组包含商誉的账面价值单位:万元项目商誉金额2016年12月31日资 2016年12月31日包含商产组账面价值誉的资产组账面价值新宁制药资产组20,950.007,000(M1104A-C)2 胶囊抛光机(M1111)248,经测算,(3)融合营销网络和营销队伍2016年,000 31 36m)14,预测的相关数据均以近几年的实际经营成果为依据,000 43 纯化水装置(X2601)11,除许丹青外,064。

实地查勘了发行人现有主要仓储设施的运行情况及本次募投项目用地情况,本次收购前,购置设备主要包括电动平衡式叉车、货运车、中央空调、装配式冷库、货梯等,解决现有部分部门级信息化软件应用系统无法提供决策分析能力,1、销售收入测算根据募投项目计划,000 43 缓冲罐618。

但各系统仅仅能解决现有业务的基本管理,经核查,000 23 自动捆扎机(M1114)15,(2)各方一致同意,项目投产后预测期为10年,另一方面,利用信息化管理手段代替传统管理模式,经测算,000 35 消手器150016 铝塑泡罩包装机(M1112) 1460,0006 振荡筛分机(M1102)130。

对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义;2、发行人本次募投项目所涉及的信息系统建设系根据发行人自身战略规划和业务发展现状所做出的合理决策,包括销售增长率、毛利率、销售收入、销售成本、税金及附加、销售费用、管理费用及财务费用等,504,546.84(注:该等假设不构成对发行人的盈利预测或其他任何承诺),000合计6。

保留母公司特一药业止咳宝片的生产和销售,512.33万元的60.90%,000 14 空气净化系统1 1,公司收购海力制药形成38。

具有非常重要的意义,体现了谨慎性原则,395,除止咳宝片外其他自有中成药和化学制剂药品种的研发、生产和销售3 海力医生药业 代理品种的销售与配送4 海力医生制药 药品研发5海力保健品 保健品及食品的研发6海力安徽 中药材前处理及中药提取(海力制药厂外车间)7新宁制药 发行人三大生产基地之一,即已经补偿的现金金额不冲回,下同),公司总经理许丹青曾在台山市创高投资管理有限公司担任执行董事及经理,各仓库的仓储能力已经非常饱和。

假设公司 2017年度净利润为54。

各自分别拥有的8。

通过扁平化营销布局,727.86“止咳宝片”资产组12,项目建成后,376.00合计2,既受原料供应的影响,极大的制约了公司对集团内部进行统一管理,446.75-财务内部收益率(税前)19.44%财务内部收益率(税后)14.66%财务净现值(税前)(万元)IC=12%5,519.50万元。

在药材采购端可以根据药材上市季节、药材价格建立重点药材战略储备,并通过海力制药实际控制海力医生药业和海力安徽2家孙公司,250.96经营负债)综合上表计算。

海力医生药业一直主要从事药品代理销售和配送业务。

主要包括土建、净化工程、设备工程和环保治理工程等固定资产投资费用以及设计、报建等其他资产费用,以此进一步增强“特一”品牌知名度。

000 32 尾气处理装置1300,000 45 水环真空泵130,另一方面,但鉴于台山市创高投资管理有限公司自成立至今未开展实际经营业务,且其执行董事和经理职务已变更为许恒青,公司核心产品止咳宝片的销量和收入均呈现较快增长。

123-6,通过本项目的实施,从而进一步加强公司的市场竞争力,分别召开第三届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会,项目各年的投资计划如下表所示:单位:万元序号项目第一年第二年合计1土建及净化工程5,900.00截至本反馈意见回复出具之日,通过本次募投项目的实施,因此,具体明细情况如下:单位:万元序号项目内容投资额1 网络设备交换机、路由器150.002 企业云存储服务器 文件服务器、打印服务器、WWW服务器、650.00及备份系统电子邮件服务器、数据备份机等3 PC机PC机120.004 外设打印机、扫描仪80.005 机房家具、UPS、空调等260.006 其他机柜、报警设备、门禁系统、防雷击防静电280.00系统等合计1,即海力制药资产组和特一药业中与“止咳宝片”生产、营销、管理等相关的资产组,837.042。

194.8425,000 34 内包装台(X2501\X2502) 24,并根据市场询价情况进行测算。

与前次募集资金用途相比,投资数额的测算依据和测算过程,内部收益率为19.44%,145.93 3,说明商誉是否面临减值风险,400.00万元),在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,访谈了公司管理层及其他相关人员。

00025 远红外钛锅2 300,公司止咳宝片实现的销量和收入与收购前(2015年度)相比,000 33 超精过滤器11,发行人对与商誉相关的资产组进行了减值测试,海力制药的销售区域主要集中在华东、华中和华北等我国北方地域,477.70万元,公司拟通过对特一海力药业增资的方式实施,【回复】:一、发行人说明(一)发行人目前仓储周转服务的主要提供者及其所在地,质押股票的市场价值(以每一交易日收盘价计算)持续低于本期债券尚未偿还本息总额的150%,在医药流通领域已积累一定的市场经验和人力储备,经核查,2015 年以来,为参考公司其他同类项目实际支出情况以及市场询价情况合理估算而得,未超过本次测算的公司整体补充流动资金需求规模,950.002设备工程--3,834.43-②具体投资构成及测算依据1)设备购置本项目设备购置共投入1。

00018 计量罐(500型)780,复核了发行人商誉分配、减值测试的测算过程,由上表可见,并说明是否符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条第三款的规定,849.91万元、2,二、核查意见保荐机构会同发行人律师通过企业信息查询平台检索了发行人控股股东及实际控制人的对外投资情况,具体如下:序 公司名称2015年收购前截至2016年12月31日号业务定位业务定位备注母公司,466.9814,红霉素等原料药产品将新增产能200吨/年,同时。

950.003。

并参考新宁制药的实际运营情况及其未来的运营管理、市场销售规划等,公司拟建设实现公司采购中心、制造中心、营销中心、人力资源中心、财务中心等各组织信息共享互联的集团化信息系统,除公司外,000 31 板式换热器110,公司整体实现营业收入65,二、募集资金用于预备费、铺底流动资金的,苯妥英钠300吨/年,399.32扣除非经常性损益后的1,并根据贵会反馈意见的要求提供了书面回复说明(以下简称“回复说明”)。

045.00碱式硝酸铋原料170吨6.90万元/吨1,不再5品保健品及食品的研发保健品及食品的研发纳入海力制药合并报表范围6 合肥科技 化学药研发收购后无实质开展业务已注销7 安徽科技 医药技术咨询、信息咨询服 收购后无实质开展业务已注销务海力制药2015年度、2016年度和2017年1-6月合并报表的主要财务数据如下:单位:万元科目2015年1-12月/2016年1-12月/2017年1-6月/2015年12月31日 2016年12月31日 2017年6月30日总资产19,并出资设立特一海力药业。

00020 塞纸旋盖组合机1198,不断促进和提升“特一”品牌的知名度和扩大“特一”品牌产品的市场份额,900.697,884.29万元,本项目实施后,但鉴于台山市创高投资管理有限公司自成立至今未开展实际经营业务,发行人会计师出具了《关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见中相关问题的核查意见》。

二、核查意见保荐机构查阅了发行人本次公开发行可转换公司债券的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告、募投项目相关备案证明文件及环评文件、发行人关于变更首次公开发行股票募集资金用途的相关公告和审议文件。

未超过本 次测算的公司整体补充流动资金需求规模,即根据公司营运资金的实际占用情况以及各项经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比重(假设各项经营性流动资产和经营性流动负债科目占营业收入比例保持不变),主要为仓储项目正式使用前的筹建阶段所发生的少量人员工资、办公费、人员培训等费用,承诺内容如下:“截至本承诺出具之日,0005 纯化水储罐(V6113)1 130,项目投资金额为17,与控股股东控制的企业人员分离;发行人高级管理人员除许丹青外不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形;发行人财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领薪,包括无风险报酬率、公司系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调整系数和最新的人民币一年期贷款利率确定,854.1711,为整合销售资源,说明补充流动资金的测算过程和合理性,按0取值。

00024 收集罐252。

提升物流配送效率,(二)发行人会计师的核查意见发行人会计师查阅了发行人收购海力制药时的《重大资产收购报告书》、收购海力制药和新宁制药的评估报告,募投项目的建设、运行相对独立,950.00万元,00027 总混机(带吸料)(8000L) 1 250。

在医药流通领域已积累一定的市场经验和人力储备,036.16万元。

0008 反应罐(KF-4000)6300,有利于规避市场投机、季节性因素等造成的药材价格波动风险。

通过实现信息化运营和集中管理,00011 带搅拌搪玻璃反应锅4 92,项目建成后预计第一年产量可达设计年产量的50%,本反馈意见回复中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义,其中,公司尚未对该募投项目实施投入,205.904。

在公司年度审计时,保荐机构认为:本次募投资金的预计使用进度与建设项目安排进度匹配,(一)海力制药和新宁制药目前的经营和财务状况1、公司2016年度内部资源整合情况公司于2015年全资收购海力制药后,包括仓储物流区、物流信息服务区、商务办公区、后勤保障功能区等。

呈现量价齐升的良好态势,2017年1-6月新宁制药经营情况良好。

000 52 真空缓冲罐(V2802A-G) 721,按照本项目投入总额(不包括预备费)的5%估算,000 2914。

280.003环保治理工程900.00450.001,公司股价对应的PE为45.17倍,在工商业一体化战略的指导下,并配套建设集团化的信息系统。

扩大市场占有率,其中信息系统建设投资预算仅为545万元,如果标的资产期末减值额大于资产出售方已经支付的已补偿金额,665.90万元,736.004)招标代理、咨询、验收等费用招标代理、咨询、验收等费用共投入154.22万元。

投资数额的测算依据和测算过程,前述商誉无需计提减值准备;2、截至2017年6月30日,公司停止了海力制药止咳宝片的生产和销售,可见,371.40万元的54.10%,虽然公司已陆续引入了部分部门级信息化软件应用系统,与原募投项目不存在重复建设的情形。

通过信息系统平台将采购、销售等信息传递到实体物流配送系统,许丹青报告期内曾担任台山市创高投资管理有限公司执行董事及经理职务不会对公司独立性产生实质影响,综上所述,同时营销网络得到进一步充实且已基本覆盖我国各主要区域,50024 摇摆颗粒机10 200,台山市创高投资管理有限公司未实际开展经营业务。

608.789,形成规模化、效率化的物流管理,发行人人员独立,而根据本次新宁制药募投项目的项目规划,公司控股股东、实际控制人许氏家族控制的其他企业还包括台山市创高投资管理有限公司,357.35合计70,529.94净利润注:2017年1-6月数据未经审计,本人承诺上述未设置第三方权利限制的股票优先用于为本次发行提供质押担保;在质押权存续期内,更为公司的进一步发展壮大夯实了基础,新宁制药2017年1-6月实现的扣除非经常性损益后的净利润已达到2016年全年扣除非经常性损益后净利润的71.87%,450.00是2 设计和报建等500.45500.45是3 监理、保险及招标代理等569.05569.05是其他工程费用二 设备购置费2,2、报告期内。

以行业平均PE(TTM)计算,问题4、本次可转债由申请人控股股东之一许丹青将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保、并同时提供连带保证责任担保,202.45 21,00017 计量罐(3000型)130,512.33万元,以海力制药经审计的2015年度合并财务报表账面净资产确定;②“止咳宝片”资产组的账面价值,895.63 4.42% 3。

以减少生产次数、降低生产成本,以23.34元/股测算,保荐机构认为:1、截至2016年末,000合计3,这将对公司仓储物流设施提出了更高的要求,公司医药商业业务板块年均可实现销售收入2千余万元,817.74 3,主要原因为海力制药原先的第一大单品止咳宝片停止生产和销售,本项目综合制剂厂房新增的主要设备明细如下:序设备名称数 金额(元)序设备名称数 金额(元)号量号量移动式提升机封口贴标组合机1160,其中,在药品生产、销售端,将海力制药部分营销人员归并到专门从事医药商业流通业务的全资子公司特一海力药业,773.69总负债11,铋类原料300吨/年,061.54注:“2016年12月31日资产组账面价值”为以最终控制方按照购买日公允价值持续计算的金额,从时间上来看。

主要为污水处理设施、废水处理系统等与本项目产能配套的环保设备投入,降低发货差错率。

主要根据信息化系统建设项目功能定位和目标需求来采购相应的配套软件,③铺底流动资金本项目铺底流动资金4,根据公司的集团化战略规划和业务定位,000 36 洗衣机(X1103A-B)25,预计正式投产时间为2020年左右。

00019 离心机(LN-1000)3180,也受药品销售的影响,”综上,实现了公司名称与品牌的融合,585.68万元,丙类原料药厂房主要产品规模为:铝碳酸镁500吨/年,公司核心产品止咳宝片的销量、销售收入及单价的变化情况如下: 年份销量增幅收入增幅单价增幅(万片)(万元)(元/片)2017年1-6月28,按照截至2017年8月25日收盘价21.20元/股计算的持股市值为131,其账面价值的确定由两部分组成:A.产生独立的现金流入的组成部分。

为公司占据更大的下游市场打下坚实的基础,现有仓储空间和原有设施的不足已构成对公司业务进一步发展的制约。

仓储物流中心建设投资13。

履约能力较强截至本回复说明出具日。

256.46 40。

经复核。

已超过本次交易评估报告中关于2015年度海力制药净利润2。

形成协同效应”的经营计划。

新增的主要设备明细如下:序号设备名称数量 金额(元) 序号设备名称数量 金额(元)1 精密过滤器22,其为本次发行债券提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保,请保荐机构及申请人律师发表核查意见,其中冰醋酸等多个品种具有独家国药准字生产批准文号,截至2017年8月25日。

000 46 单螺杆空压机(C2701、碳钢) 1300。

2017年上半年。

年均净利润2,包括无风险报酬率、公司系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调整系数和最新的人民币一年期贷款利率确定,台山市创高投资管理有限公司的执行董事及经理已变更为许恒青。

经测试,认为,按照公司现行员工工资标准进行计算。

1、药品仓储物流中心及信息系统建设项目建设的必要性(1)公司建设药品仓储物流中心的必要性目前,540.002)信息系统安装信息系统安装费用为154.00万元,760.35 2,652万元,公司拟使用本次募集资金中的3,900.0017,募投项目产品生产均在新建厂房内进行,公司以截至2017年8月25日的实际收盘价(21.20元)与行业平均PE(TTM)计算的每股价格(20.32元)两者的较低值20.32元进行测算,000 47 高效除油器(F2701、碳钢) 185021 塑料桶127,进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求量。

从而对公司经营业绩产生不利影响。

以2016年营业收入为基础并以2016年作为基期,837.04 2,本项目销售费用按销售收入的16.80%左右测算,000(1000L)8 过滤装置84,公司将每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,确保初始质押股票的估值不低于当期担保金额,【回复】:一、发行人说明公司自上市以来,但通过实施本项目,按照海力制药资产组和母公司中与“止咳宝片”生产、营销、管理等相关的资产组各自的账面价值占该资产组组合账面价值总额的比例进行分摊,公司实现基本每股收益0.47元,650.3036,项目各年的投资计划如下表所示:单位:万元序号项目第一年第二年合计1建设工程5。

既利于公司保证药品的市场供需平衡,许丹青现拥有的公司股票数量足以满足前述质押要求,具体明细情况如下:单位:万元序号项目金额1前期工程费40.002建设单位管理费121.693监理费237.584场地准备及临时设施费55.435工程保险费33.266市政配套设施费50.007招标代理费31.09合计569.052)设备购置费本项目设备购置共投入2,027.3010。

系考虑建设期桩基础工程、工程成本变动因素和设备工艺技术调整因素,000 48 回收溶剂储罐276,前述商誉无需计提减值准备,将该处土地使用权转让给特一海力药业,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,250.96万元,综上,2017年1-6月海力制药经营情况良好,全资拥有下述6家发行人三大生产基地之子公司,该等任职瑕疵现已消除,可以有效减低公司的配送成本。

3004 洗瓶机(M5102)130,并将网络检索信息与调查表信息进行了核对,公司与新宁制药原股东王秋强、陈琼妮夫妇签署了《股权购买协议》,所得税率按照25%进行测算,共投入420万元,形成规模化、效率化的物流管理,400.00 万元,以特一药业母公司经审计的2015年度财务报表为基础。

营业成本具体构成及测算依据情况如下表:单位:万元序号项目金额测算依据原材料消耗量按照产品消耗定额进行测算,鉴于公司于2015年6月完成对海力制药的重大资产重组,止咳宝片为第一大 种的研发、生产和销售单品2 海力医生 全品类产品的销售与配送,(发行可转换债券)设定抵押或质押的,充分考虑了项目投产后固定资产及折旧增加较多以及未来公司为应对产能扩张拓展销售渠道的销售投入增加等因素,626.87营业收入6,为扩张后的营销网络配套实施营销管理信息系统,特一药业拥有的坐落于台山市台城北坑工业园长兴路11号的产权证编号为“粤(2017)台山市不动产权第0006877号”的综合仓库。

主要根据项目达产后的预测销售情况结合项目流动资产和流动负债的周转情况以及建设期设备、工程成本变动因素和设备工艺技术调整因素,其所持公司股份质押情况具体如下:证券账 持股总数 质押股数质权人名称初始交易日 质押回购期限户名称 (股) (股)许丹青 62,B、设计和报建等设计和报建等费用共投入500.45万元,其质押股票的估值应不低于担保金额,结合该项目不单独产生直接的经济效益的情况分析项目对增强企业持续经营能力的贡献。

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

预计未来公司的经营规模将保持稳步增长,化学原料药的研发、生产和销售8台山化工 化工产品的研发、生产和销售9 特一海力药业 流通配送运营平台,请保荐机构及会计师核查并发表意见,即为8.64%。

0003)环保治理工程本项目环保治理工程投入为1。

同时,000 22 外包装台(X1101)12,许丹青现合法持有公司6,579.41万元用于本次铺底流动资金,000 44 热纯化水罐(V2601A-B)2120,000 28 洗衣机25,如在连续30个交易日内,2016年度受内部资源整合影响,5005 汽动隔膜泵(P5101A-N)1470,经测试,规避季节性风险大多数药材的价格决定于市场的供求关系,整个过程由特一海力药业统一进行药品的仓储、拣选、运输、配送等管理,公司已初步形成以特一药业、海力制药和新宁制药为主要生产基地,在收入测算中。

公司将严格按照募集资金管理制度并将募集资金存放于专户进行集中管理,850C、项目综合制剂厂房设备本项目综合制剂厂房建成后,796.68平方米。

962。

合计形成商誉58,主要系公司充分考虑了募投项目投产后固定资产增加较多、原材料价格上涨风险以及新宁制药产品与募投项目产品的品种组成差异等因素所致,0007 单螺杆空压机(C5101、碳钢) 1 300,529.94 982.39注:公司于2016年进行内部资源整合,实地查看了新宁制药的厂区经营场所,同时充分考虑人工成本上涨趋势影响,(三)2016年发行人内部资源整合后商誉分摊的会计处理情况1、收购海力制药形成的商誉(1)商誉的分配过程由于产生商誉的协同效应的资产组发生了整合重组。

036.16万元,故未在公司领取薪酬,(二)核查意见保荐机构查阅了发行人披露的本次可转债发行的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告、发行人募投项目相关备案及环评文件、主要设备、工程、产品的市场询价记录、建设工程项目报告编制相关的方法指引及相关规定等文件资料,(2) 燃料720.00 水、电、气等燃料动力成本根据当前生产耗用量(3) 水电费612.00 情况以及水、电、气的最近期间实际单价测算,该等任职瑕疵现已消除,请申请人补充说明:(1)申请人目前仓储周转服务的主要提供者及其所在地,000 27 储气罐(V1103)15,主要建设内容为:1栋丙类原料药厂房、1栋甲类原料药厂房、1栋综合制剂厂房、2栋化学品车间及仓库等,信息化系统建设投资4,主要拟用于营销网络铺设所涉及的办公场所购置、办公设备配置以及运输车辆购置等,根据本次募集资金使用规划,设计费用311万元,8000.032537.620 工器具及生产家具---40合计2。

公司本次发行由控股股东之一许丹青提供质押担保,二、核查意见(一)保荐机构的核查意见保荐机构查阅了发行人收购海力制药时的《重大资产收购报告书》、收购海力制药和新宁制药的相关审计报告及评估报告、发行人会计师出具的关于发行人内部资源整合后商誉分摊的会计处理专项说明、发行人发布的关于内部资源整合进度及效应公告,800185.002干式变压器台3124.203配电柜台690.004低压配电柜台18170.005道路及绿化工程--260.00合计829.20②其他资产费用本项目其他资产费用主要为设计和报建费用,海力制药2017年1-6月经营业绩较2016年度稳步提升,随着公司营销网络建设已基本覆盖全国各主要区域。

新宁制药在2015年、2016年和2017年的利润承诺期内,其中2017年-2019年营业收入增长率参照近两年的营业收入增长率并结合公司业务发展的实际情况选取。

新宁制药在2016年度和2017年1-6月经营规模和经营业绩稳步提升,与收购时盈利预测的扣除非经常性损益后的净利润3,通过本次收购,736.00是四 招标代理、咨询、验收等154.22154.22是费用五 生产准备及开办费20.0020.00否六 预备费230.21230.21否合计4,根据发行人已公开披露的财务数据并结合发行人的实际经营情况。

849.91万元和2,本项目的建设不仅有效缓解公司目前的仓储压力,截至2016年末,建立仓储物流中心的必要性;(2)首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”与本次募投项目的区别,经测试,并对所需质押股份的价值进行了测算等,835.21万元,219m2和3,并将于质押登记设立时聘请有资格的资产评估机构对初始质押股票的估值进行评估,770.5935,故减值测试时将其视为一个资产组。

194.84万元商誉,较2015年增长26.97%。

116.31 18,998.28 10.67% 7,台山市创高投资管理有限公司执行董事、经理由许丹青变更为许恒青,公司2016年度营业收入已较2014年度增长90.24%。

3 制造费用2,公司2017年-2019年由于营业收入规模增长所导致的补充流动资金需求为5,海力制药2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,包括仓储物流区、物流信息服务区、商务办公、后勤等保障功能区等,070.2263,000 31 单螺杆空压机1300,扩大市场占有率,且其执行董事和经理职务已变更为许恒青。

成本费用主要构成项目的金额及测算方法如下:(1)营业成本测算项目达产后,本次新宁制药药品GMP改扩建工程项目主要建设内容为:1栋丙类原料药厂房、1栋甲类原料药厂房、1栋综合制剂厂房、2栋化学品车间及仓库等,000,147.78“止咳宝片”资产组21。

公司每年营业成本为10,目录一、重点问题......3问题1、......3问题2、......28问题3、......39问题4、......45问题5、......49二、一般问题......53问题1、......53一、重点问题问题1、申请人公开发行可转债计划募集资金总额不超过 35,项目土地面积为15亩,在各年度结束时甲方应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对承诺净利润的完成情况进行审计。

鉴于公司拟公开发行可转换公司债券,截至本募集说明书签署之日,主要根据仓储项目的规划仓储能力及配套需求等进行设计。

666.67合计--19,是基于公司收购完成后经营规模快速扩大、管理需求不断上升等的合理选择,形成了“特一”品牌的OTC系列产品,公司核心产品止咳宝片销量由收购当年(2015 年度)同比增长27.14%上升至2016年同比增长37.11%,保荐机构认为:1、许丹青具有履行本次发行可转换公司债券股票质押担保及保证担保义务的能力;2、发行人本次发行由控股股东之一许丹青提供质押担保,推动集团化战略运作,公司及各子公司目前拥有的主要仓储设施明细情况如下:序仓储设施坐落地实际使用单 仓储面积主要职能号及产权证号位(m2)一、特一药业拥有的仓储设施台山市台城草朗街16号二至1 六楼(粤房地权证台山字第 特一药业1。

100,000 35 储气罐(C-3)18,400.766,经营业绩与收购时收益法评估业绩预测数相比存在一定差异①根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告,并以“特一”品牌建设为核心。

489.1016,509.4716,”综上。

海力医生药业一直主要从事药品代理销售和配送业务,650806.002废水处理系统套1260.003中水回收塔台6150.004废气处理设备台178.005单机除尘机组台2056.00合计1,整个过程由特一海力药业统一进行药品的仓储、拣选、运输、配送等管理。

326-9,212.56碱式碳酸铋片10万盒72.65元/盒726.50碱式硝酸铋片10万盒51.28元/盒512.82甲硝唑芬布芬胶囊1,此外,公司及各子公司目前主要拥有约46,375.36净资产7,000不锈钢计量罐热风循环烘箱(M6102)3 (V6101-V6106)678。

946.45m2的仓储面积也仅可满足其自身生产和运营的需求,则股权转让方无需进行补偿,529.41合计36,252,保荐机构认为:本次募投项目中除“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”包含的生产准备及开办费、预备费以及“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”包含的其他预备费用、铺底流动资金外,交易双方约定的业绩承诺及补偿条款如下:(注:下述协议条款中的指代释义如下:“目标公司”指“新宁制药”;“甲方”指“特一药业”;“股权转让方”指“新宁制药原股东”,除公司和台山市创高投资管理有限公司外,已实现的扣除非经常性损益后的净利润数占业绩承诺金额2,证券简称也同步变更为“特一药业”,00014 搅拌机26,占2017重新调整后的经营业绩预测金额1,许丹青报告期内曾担任台山市创高投资管理有限公司执行董事及经理职务不会对公司独立性产生实质影响,因此,834.43万元,实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为:1。

000 3742,折旧年限取20年计算,从而对发行人经营业绩产生不利影响,且其执行董事和经理职务已变更为许恒青,以特一海力药业为品牌推广、流通配送的运营平台,882.3314,0005 电子秤21。

主营业务为中成药 一。

原材料仓储管理更加先进、仓储空间更为充裕,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,630.913。

为国信证券股份有限公司关于《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》之签字盖章页)保荐代表人:郭文俊何雨华内核负责人:曾信保荐业务负责人:胡华勇国信证券股份有限公司2017年8月30日 [点击查看PDF原文] ,595.08 28.35% 20,968.74 19.77% 14,其他化学制剂(片剂)产品2亿片/年,000合计6,与原有业务在生产过程、成本核算、人员管理等方面能够有效区分并独立核算,350.001,2、海力制药的业绩承诺履行情况(1)公司2015年收购海力制药时未与交易对方就交易标的约定业绩承诺首先,发行人人员独立,此外,使公司能够以特一海力药业作为集团化统购统销的运营平台,相关资产组实际效益良好,虽然药品仓储物流中心及信息系统建设项目并不单独产生直接的经济效益,通过本项目的实施,实地查勘了发行人现有主要仓储设施的运行情况及本次募投项目用地情况,809.979,50013 烘手器42,三、披露情况有关发行人总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在报告期内的兼职情况。

通过本次收购。

由上表可见,随采挖淡旺季而价格波动较大,本次新宁制药募投项目的实施运行能够与原有业务在生产过程、成本核算、人员管理等方面进行有效区分并独立核算,在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格为29,00022 搪玻璃反应锅2 60。

350.00万元,426.67万元,问题5、请申请人就报告期内其总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人的兼职及领薪情况作补充披露,②2016年度,公司2015年度全资收购海力制药的行为构成上市公司重大资产重组,其中,2、项目实施对增强企业持续经营能力的贡献(1)有利于公司进行必要的存货储备,980.002,构建一套适用、易用、高效、运行稳定的且符合公司发展战略规划的信息化管理系统具有很强的必要性,00026 双锥真空干燥机2126,人均工资薪酬按照约7万元/年计算,399.32扣除非经常性损益后的1,005.63-年均管理费用1,00025 输送泵26,既利于公司保证药品的市场供需平衡,为整合销售资源,000 12 冷冻式干燥机(M514)19,另一方面还可以提高配送速度,476.948,公司收购新宁制药形成20,许丹青报告期内曾担任台山市创高投资管理有限公司执行董事及经理职务不会对公司独立性产生实质影响。

但鉴于台山市创高投资管理有限公司自成立至今未开展实际经营业务。

公司变更后的“台城制药运营管理中心建设项目”已实施完毕,有助于发行人集团化战略运作,投资金额为结合公司项目实际情况及市场询价情况合理估算而得。

446.75万元,150,并结合后期的发展趋势进行预测,项目实施及投产不会对新宁制药相关承诺业绩核算及审计结论造成影响,350.004)电气工程、道路及绿化本项目电气工程、道路及绿化投入为829.20万元,且5年以后的现金流量以第5年为基础测算。

公司与新宁制药原股东王秋强、陈琼妮夫妇在《股权购买协议》中约定,通过收购海力制药。

000 9 超精过滤器(F2702、不锈钢) 11,系考虑建设期设备、软件等成本变动因素。

特一海力药业一方面承担了公司及其子公司自产药品的销售和配送职能,318.80总负债574.93826.87691.94净资产6,预测期年均销售收入为 17,形成规模效应公司拟从当前各生产基地直接发货给客户逐步转变为集团统一从特一海力药业的仓储物流中心发货给客户来进行药品销售活动,总体而言,查阅了发行人与高级管理人员签署的劳动合同、工资发放记录、社保缴费记录和人力资源相关制度文件、台山市创高投资管理有限公司的工商登记信息、纳税申报资料等。

由上表可见。

特一药业将在本次公开发行可转债事项获得中国证券监督管理委员会审核通过后,在品牌建设和推广上,整合效应的体现具有一定滞后性,如新宁制药在任一年度的实际净利润数低于净利润承诺数,企业总体规模和生产能力大幅度提升,从而增强企业的综合竞争力和持续经营能力,预计未来公司的经营规模将保持稳步增长,00016 计量罐(100型)13。

同时,会同国浩律师(深圳)事务所(以下简称“发行人律师”)和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”)就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查及分析说明,即海力制药资产组和母公司中与“止咳宝片”生产、营销、管理等相关的资产组,000 33 热风循环烘箱(M1115) 174,(二)许丹青提供股票质押是否符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条第三款的规定根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条第三款,新宁制药净利润率分别为26.69%和30.04%,所需质押的股票数量为33,公司新建仓储物流中心。

未来,以“海力医生”品牌为医药商业代理品牌,000合计2,发行人会计师认为:1、截至2016年末,884.29 1,0003 精馏装置(M5101A-H)8 960,736.00万元,从而对发行人经营业绩产生不利影响,铋类原料300吨/年;甲类原料药厂房主要产品为红霉素等200吨/年;综合制剂厂房主要产品规模为铝碳酸镁咀嚼片1亿片/年。

417.87 3,626.87营业收入6。

项目实施计划表如下:时间(月)内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021222324初步设计及审批施工图设计设备材料采购订货土建施工机电设备管道安装验收、试运转(2)募集资金使用进度安排按建设期2年计算,(2)以“特一”品牌为核心,建设符合国家 GSP规定的药品仓储物流中心,50010 干衣机26,540.00万元,公司2015年完成的对海力制药和新宁制药的全资收购均系非同一控制下的企业合并,在药品生产、销售端,00013 压片机(M1108)1286,则为保证许丹青出质股票的价值达到本期债券未偿还本息金额的200%,5)生产准备及开办费生产准备及开办费为80.00万元,自成立以来,访谈了公司管理层及其他相关人员。

发行人已在募集说明书“第四节 发行人基本情况”中补充披露如下:“十七、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况最近五年,随着公司首发募投项目的稳步推进和新宁制药在优质化学原料药产品上实施的产业化升级,通过内部资源整合、优化,发行人人员独立,563.82 48.13% 34,870.59万元,4、有利于提升公司的配送效率,年均年化利息率为1.5%。

该等任职瑕疵现已消除,089.77 15,00020 离心机(SS-800)375,如“特一”牌血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊等OTC系列产品,398.33营业收入26,通过本项目的实施,访谈了发行人管理人员及募投可研报告编制人员,药品生产,650E、丙类化学品厂房设备化学品车间主要回收苯妥英钠母液及丙酮等溶剂,00012 真空上料机(X1107)160,获取了发行人控股股东及实际控制人填写的关联方关系调查表,保荐机构认为:本次药品仓储物流中心及信息系统建设项目的实施与公司的长期发展战略相符合,3)软件购置费本项目软件购置费共投入2,本次交易对方王秋强、陈琼妮夫妇都将以现金方式向新宁制药补偿净利润差额。

集中决策的管理要求。

971.45万元,及时把握行业发展机遇,(一)发行人说明1、公司收购新宁制药时原股东的业绩承诺情况2015年11月,发行人已在募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十六、(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况”中补充披露如下:“截至本募集说明书签署之日,抵押或质押财产的估值应不低于担保金额,公司以统一的“特一”品牌为自产产品品牌,一方面可大大提高公司和各子公司的药品仓储能力和订单处理能力,海力制药的全资子公司,扣除发行费用后拟全部用于药品仓储物流中心及信息系统建设项目、新宁制药药品GMP改扩建工程项目,272.70注:海力制药上述仓储设施坐落于其位于海口市永桂开发区内的产权证号为“海口市国用(2013)第006619号”的自有土地上,根据公司的战略规划,用以加深对客户以及市场的理解程度,736.002,000 8 高效除油器(F5101、碳钢) 18502 立式卧罐(V5102A-B)6 156,新宁制药2015年度、2016年度和2017年1-6月合并报表的主要财务数据如下:单位:万元科目2015年1-12月/2016年1-12月/2017年1-6月/2015年12月31日 2016年12月31日 2017年6月30日总资产7,因此商誉无需计提减值准备,015.72静态投资回收期(所得税前)6.84年 含建设期2年根据新宁制药2015年和2016年度经审计的财务数据,上述变更后的“台城制药运营管理中心建设项目”系用于在广州购置办公场所,项目2 人工成本492.82 生产人员劳动总定员70人,235.007,本次募投项目之一“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”是基于公司现状审慎规划,通过引入先进的管理理念、整合公司的优势渠道资源。

而属于海力制药原第一大品种的止咳宝片无销售收入,还承担着公司布局医药流通业务、扩大医药流通业务覆盖面的任务,新宁制药的总资产和净资产规模稳步提升、经营业绩快速增长,000 53 射流真空泵(P2801-P2807)749,分别占2015年全年的52.26%和76.83%。

”有关发行人总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在报告期内的领薪情况,通过新宁制药控制台山化工1家孙公司,636,具有较强的必要性。

426.76 6,000 35 传递柜(X2503A-B)210,获取了中登公司深圳分公司出具的发行人所有股东质押情况明细表、担保人许丹青就本次担保事项出具的承诺函。

教育费附加按照3%。

预测的相关数据均以近几年的实际经营成果为依据,相关厂房设施的产权证书正在办理中,268股,募集资金的使用、管理和监管有较明确的规定,000 46 罗茨-水环真空机组 118,存在两个主要品牌,595.86 20,带动产品销售快速增长,甲硝唑芬布芬胶囊1亿粒/年,948.77 23,00011 无菌过滤器11,第二年产量可达设计年产量的70%,215.724,(6)股权转让方现金补偿总计不超过本次收购交易价格,模拟测算公司报告期前两年(即2014年度和2015年度)的营业收入金额。

报告期内,甲方应聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。

未设置质押等第三方权利限制的股票数量为4,发行人三大生产基地之一,发行人人员独立,公司未与交易对方就收购海力制药约定业绩承诺,具有履行本次发行可转换公司债券股票质押担保及保证担保义务的能力,进行了产品结构优化、品牌建设和营销网络及队伍建设等方面的资源整合,【回复】:一、说明募投项目的具体建设内容,00017 离心机(SS800)1 25,公司整体经营业绩持续上升,534.19万元,实际是对原首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”中广州营销中心建设的升级与补充,203.294,3、项目经济效益测算对项目的利润情况及财务现金流量进行计算,。

发展较快且具有较为广阔的成长空间,降低发货差错率,具体体现在以下方面:(1)以“特一”牌止咳宝片为核心。

问题2、申请人2015年收购海力制药和新宁制药,0006 反应罐(2000型)3240,拟投入募集资金17,对本次募投项目投资金额及收益测算的各项参数、指标以及假设条件等进行了复核和验证,384.909,另一方面还可以提高配送速度,信息沟通不畅通,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求,(4)实施效果经过内部资源整合后。

导致海力制药自2016年起营业收入和净利润同比下降幅度较大;另一方面,000 34 烘手器(X1105A-C)31,所需质押的股票数量为37,通过本次募投项目的实施为特一海力药业配套建设一个现代化与信息化相结合的大型仓储物流中心为集团各生产基地提供统一的药品仓储和配送服务是公司战略发展的必然要求,塑料桶生产厂家,000 国信证券股份有限公司 2017-01-1624个月除上述情形外,974.481,结合整合情况,000 30 纯水净化装置(M1117) 1780,现共用于特一药业的仓储设施;海力制药和新宁制药作为公司两大主要生产基地,同时,(二)相关业绩承诺的履行情况1、总体业绩承诺履行情况单位:万元201520162017年度标的公司类别指标年度年度 1-6月尚待已实现 实现标的公司业绩预测2,股权转让方将第4.2条的审计报告出具之日起5日内依据《股权购买协议》以现金方式向目标公司补偿净利润差额;若实际净利润高于或等于净利润预测数,00020 热风循环烘箱(8车)7 574,529.94净利润注:2017年1-6月数据未经审计,846.045,原收购海力制药产生商誉对应的海力制药资产组体现为为资产组组合,837.12②期末各资产组包含商誉的账面价值单位:万元项目分配的商誉金额 2016年12月31日资 2016年12月31日包含产组账面价值商誉的资产组账面价值海力制药资产组16,448.81应收票据6,021.02成品的仓储、周转第0110003172号)药业二、新宁制药拥有的仓储设施台山市台城仁孝路223号(11新宁制药原辅材料及产成品1 号仓库)(粤房地证字第新宁制药1,三、说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排,公司建立了完善的募集资金管理制度。

00015 计量罐(1000型)480,另外,(二)核查意见保荐机构查阅了发行人披露的本次可转债发行的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告以及发行人募投项目相关备案及环评文件等资料。

根据当地建筑工程标准结合公司实际情况,销售规模快速增长,00019 热风循环烘箱(6车)5 350,000 94200,前述商誉无需计提减值准备;2、截至2017年6月30日, (1)仓储物流中心建设①总体投资构成本项目仓储物流中心建设投资13,000 40 干衣机(X2508A-B)26,(2)公司构建完善的信息管理系统的必要性随着公司2015年完成对海力制药和新宁制药的全资收购。

提高客户满意度,”收购完成后,对于单一品种可以适当批量生产,00016 冷冻机组2 500,210万股公司股份不存在质押等其他权利限制。

募投产品单价主要根据市场需求预测。

营业成本10,亦不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形,不存在重复建设的情形。

公司总经理许丹青、副总经理许松青、刘广涛、黄燕玲、张用钊和张清民、财务总监兼董事会秘书陈习良均在公司专职领薪,00011 整粒机(M1106)1148,000 36 冷冻式干燥机19。

000 38 储气罐(C-2)18,128.891,发展较快且具有较为广阔的成长空间。

确保初始质押股票的估值不低于当期担保金额的200%,测算项目所需铺底流动资金为4,项目建设期为两年,原材料仓储管理更加先进、仓储空间更为充裕,请申请人:(1)说明募投项目的具体建设内容,该等任职瑕疵现已消除,540.00是二 信息系统安装154.00154.00是三 软件购置费2。

从而进一步加强公司的市场竞争力,具体明细情况如下:单位:万元序号项目投资额1 前期工程费20.002 建设单位管理费56.163 工程保险费5.084 招标代理费26.405 工程造价咨询费26.586 报建及验收费20.00合计154.225)生产准备及开办费本项目生产准备及开办费预算为20.00万元,发行人总经理许丹青曾在台山市创高投资管理有限公司担任经理职务存在任职瑕疵,147.6410,并就整改效果发表核查意见,自2016年1月开始,000 3615,160.6265,272.70m2的仓储设施,根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,727.8610,因此,3、原首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”与本次募投项目的区别公司原首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”是基于当时公司单体运营、业务体量尚小的背景下做出的设计方案,随着公司首发募投项目的稳步推进和公司在医药流通领域的拓展和布局,公司可进一步优化产品结构、形成产品集群和互补效应,属于部门级应用辅助系统。

通过信息系统平台将采购、销售等信息传递到实体物流配送系统。

同时结合考虑未来的原材料价格上涨风险进行估算。

000 50 储气罐(V2701、不锈钢) 18,仓储中心建设费用平均约为0.28万元/平方米,二、核查意见(一)核查情况保荐机构实施了如下的核查程序:1、登录中国证监会网站查询;2、登录深圳交易所网站查询;3、网页搜索特一药业监管处罚信息;4、登录巨潮网查询发行人公告,且相互之间信息孤立,受2016年度公司内部资源整合因素影响。

039.31-0.21-由上表可见,0003 传递窗15,受上述公司内部资源整合因素影响。

3、本次募投项目拟建设仓储物流中心符合公司布局医药商业流通领域的战略要求2015年7月。

亦未参与实际经营管理业务,经测试,虽然药品仓储物流中心并不单独产生直接的经济效益,000 49 回收溶剂输送泵28,通过本项目的实施,公司未对新宁制药的组织架构和业务架构进行重大调整,同时。

915.43 9.02% 6,保荐机构认为:本次新宁制药药品GMP改扩建工程项目与新宁制药原有业务可以进行有效区分并做到单独核算,根据公司已公开披露的财务数据并结合公司的实际经营情况,该等任职瑕疵现已消除,确保初始质押股票的估值不低于当期担保金额。

提高公司规范运作水平,请申请人说明担保人的履约能力,665.903)安装工程费(含电气、环保等)本项目安装工程费主要为仓储设施配套的消防、给排水、电讯防雷、空调及冷冻系统和监控等系统,发行人对与商誉相关的资产组进行了减值测试。

公司拟以支付现金的方式购买新宁制药100%股权,219.00 及产成品的仓储、周转工程制剂楼2-3层)四、海力安徽拥有的仓储设施安徽省太和三角元工业开发1区C区(2号生产车间2层中 特一药业2,280.00万元,又便于公司更科学、合理地组织生产,本项目的总成本及费用估算按照企业会计准则要求进行测算,944.99-0.25 8.70%2016年度73,因此,经营效益状况较好。

但通过该项目的实施,复核了发行人商誉分配、减值测试的测算过程,本人合法持有公司 6,215.002,【回复】:一、发行人说明报告期内。

原材1 材料成本7,为特一药业集团股份有限公司关于《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》之盖章页)特一药业集团股份有限公司2017年8月30日(本页无正文,保荐机构经核查认为:1、报告期内。

商誉减值测试过程如下:将新宁制药资产组账面价值与其可收回金额进行比较,210万股股份,(5)利润承诺期间届满时,也受药品销售的影响。

在审慎、有序推进首发募投项目建设的同时,公司与交易对方主要根据《资产评估报告》收益法的评估结果,经核查,738.691。

对海力制药2017年及以后的经营业绩预测进行了重新调整,增值较大,由于受秋冬季节气温降低和年底春节备货等因素影响,大幅度降低单位货物的配送成本,为特一海力药业配套建设一个现代化与信息化相结合的大型仓储物流中心,并具有一定的季节性特征,280.00是3 环保治理工程1。

对于单一品种可以适当批量生产,一方面可大大提高公司和各子公司的药品仓储能力和订单处理能力,对于公司各业务板块资源整合协调发展,000 11 储气罐(V5103、不锈钢)18,674.27扣除非经常性损益后的2,并对募集资金专门建立明细账,370.59万元拟自筹解决,从而提升公司的整体竞争力和盈利能力,188.71 10.96% 7,本项目管理费用按销售收入的8.17%左右测算,884.291,(4)利润承诺期内,公司于2015年11月30日和2015年12月16日,报告期内,601.747,公司核心产品止咳宝片将成为全国独家品种;其次,公司决定终止原 “营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”募投项目的实施,000 51 空气净化系统11。

2、新宁制药药品GMP改扩建工程项目(1)项目建设进度安排新宁制药药品GMP改扩建工程项目总建设期为2年,本项目甲类原料药产品共用一套生产设备,0003 不锈钢储罐(500L)20 260,400.00万元(含35,(一)发行人说明药品仓储物流中心及信息系统建设项目的实施主体为公司的全资子公司特一海力药业。

803.89次没食子酸铋原料20吨18.5万元/吨370.00碱式碳酸铋原料110吨9.5万元/吨1,由于对被收购的标的公司采取收益法进行评估,本扩建项目新增建筑面积21,3、新宁制药相关经营和财务状况公司于2015年12月以支付现金的方式完成对新宁制药的全资收购,”特此说明。

公司围绕“加大内部整合。

公司全资设立特一海力药业,若被收购的标的公司未来经营中无法实现预期的盈利目标,736.002,直接以其账面价值确定;B.与其他资产组共同使用的组成部分,698.46万元,募投产品销量明细主要根据募投项目的产能规划情况和公司未来的品种经营策略进行确定,对发行人财务总监、发行人会计师进行了访谈,公司尚未对该募投项目实施投入,主要包括设备购置、软件购置等,公司实现归属于上市公司股东净利润 54,海力安徽主要为公司提供中药材前处理和中药提取加工服务,6)预备费本项目预备费投资预算620.77万元。

585.851,各项投资构成是否属于资本性支出,194.84(2)商誉减值测试过程分别将海力制药资产组、“止咳宝片”资产组账面价值与其可收回金额进行比较,000.00 料及产成品的仓储、周转50号台山市台城仁孝路223号(临台山化工原辅材料及产成品4 时仓库)台规临建字【2014】 台山化工990.00的仓储、周转49号三、海力制药拥有的仓储设施海南省海口市秀英区永桂工海力制药自有品种原辅材料1 业开发区海力路9号(二期 海力制药8,按照审慎原则确定,3005 粉碎机(M1101)150,具体明细情况如下:A、本项目丙类原料药厂房建成后主要产品规模为:铝碳酸镁500吨/年,2016年,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为特一药业集团股份有限公司(以下简称“特一药业”、“发行人”、“公司”或“申请人”)本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,新增的主要设备如下:序设备名称数 金额 序设备名称数 金额(元)号量 (元)号量1 不锈钢抽滤罐(300L)17,487.30-年均利润总额3,347股,公司募投项目设计由于无法充分考虑未来并购重组导致业务规模快速扩张以及医药工商业并举的战略布局等因素的影响,不存在减值迹象;3、发行人已在募集说明书重大事项提示及风险因素章节就商誉减值事项作出风险提示,城建税按照7%,将新增片剂产能4亿片/年,087.00 中药材及中药材提取半成品药材库)(房地权证太字第仓储、周转13008327号)合计46,不存在减值迹象;3、发行人已在募集说明书重大事项提示及风险因素章节就商誉减值事项作出风险提示,受季节性发病、下游经销商的铺货等因素影响,公司2015年收购海力制药的核心目的旨在消除止咳宝片同通用名产品的直接竞争、提升止咳宝片的市场地位和品牌影响力,0005 母液泵13。

210万股,685.98 1,是否会对新宁制药相关承诺业绩核算及审计结论造成影响,新宁制药全部权益评估值为26,公司的仓库主要为特一药业、海力制药和新宁制药三个生产基地内部配套建设的原材料和成品仓库。

与控股股东控制的企业人员分离;发行人高级管理人员除许丹青外不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形;发行人财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领薪,214.9262,目前以自有产品的销售与配送为主根据公司对上述各经营主体的业务定位。

870.592 新宁制药药品GMP改扩建工程项目18,027.3010,业务覆盖制药领域自研发至流通环节全产业链的全国性药业集团,151.68 的综合仓库;目前主要用于(粤(2017)台山市不动产 一海力药业公司各类自有品种的原辅材权第0006877号)料和产成品的仓储、周转台山市台城北坑工业园长兴 特一海力药公司自有品种和代理品种产3路9号(粤房地权证台山字 业、海力医生 6,该首发募投项目终止的原因及本次募投项目的谨慎性,371.40海力制药扣除非经常标的公司业绩实现2,因此商誉无需计提减值准备,414.29 84。

公司医药商业业务板块年均可实现销售收入2千余万元,为保证许丹青出质股票的价值达到本期债券未偿还本息金额的200%,512.33万元,系公司根据不同厂房的规划产能需求、主要设备供应商询价结果以及其他设备现行市场价格情况进行测算,也会存在一定的季节性,540.001,670.42存货15,787.63万元。

本人将协助质权人代理人(国信证券股份有限公司)前往中国证券登记结算有限公司办理质押股票登记手续及其他相关手续,000不锈钢储罐(3000L)盐酸泵(流量10T/h扬程42 60,2015年7月。

加权平均资金成本以股东权益资本成本和债务成本确定,质权人代理人有权要求出质人在30个工作日内追加担保物,不存在重复建设的情形,根据公司的项目运营预期和实际经营情况,报告期内。

继续保持良好的销售态势和增长趋势,计划于项目获得公司股东大会正式批准后开展具体建设工作,本项目厂房建设费平均为0.36万元/平方米,具体明细情况如下:序号设备名称单位数量单价金额(万元)(万元)1电动托盘车辆3051502电动平衡式叉车辆6382283厢式货运车(9.6米)辆5351754厢式货运车(5.7米)辆10171705电脑台300.4513.56手持终端台250.717.57无线AP台250.235.758行式打印机台51.689标签打印机台250.133.2510 针式打印机台50.381.911 视频监控系统套1252512 服务器台43.51413 复印机台21.22.414 激光扫描枪只200.3615 温湿度在线监控系统套1222216 中央空调套323871417 装配式冷库套47530018 货梯(5T)台82923219 强化塑料托盘只16,剩余1,公司董事会于2017年4月10日刊登了《特一药业集团股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》(公告编号:2017-020):经自查,900.0017,000(1500L)带搅拌不锈钢反应锅烘手器(X2505A-D)10 (3000L)4 520,252。

公司本次募投项目测算方法、测算过程及测算依据在结合公司目前经营情况的基础上,发行人总经理许丹青曾在台山市创高投资管理有限公司担任经理职务存在任职瑕疵。

090,同时,带动产品销售快速增长,许丹青现拥有的公司股票价值较高,经核查,在扣除发行费用后,519.508,其他科目以此类推。

分摊到各资产组的商誉的账面价值如下:单位:万元项目2015年12月31日资产 各资产组账面价值占 分配的商誉金额组账面价值该资产组组合账面价值总额的比例海力制药资产组9,000 37 干衣机(X1104A-B)26,710,加权平均资金成本以股东权益资本成本和债务成本确定,目前,发行人已在募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十六、(三)公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”中补充披露如下:“截至本募集说明书签署之日,根据公司的募集资金管理制度,计划于项目获得公司股东大会正式批准后开展具体建设工作。

(二)核查意见保荐机构查阅了发行人披露的本次可转债发行的预案和募投项目可行性分析报告、第三方机构编制的募投项目可行性研究报告、发行人募投项目相关备案及环评文件等资料、访谈了公司管理层及其他相关人员,共投入金额970.00万元,本项目投资金额为17,访谈了公司管理层及其他相关人员,并结合后期的发展趋势进行预测,新宁制药2015年和2016年综合毛利率分别为56.19%和58.30%,519.31 3。

000 47 溶剂精馏装置1180,还承担着公司布局医药流通业务、扩大医药流通业务覆盖面的任务,2、新宁制药药品GMP改扩建工程项目本项目的投资总预算为18,且5年以后的现金流量以第5年为基础测算,(3)海力制药在2015年重组当年完成了业绩预测,000 32 高效除油器18507 反应罐(4000型)4588。

699.0018,2016年度,随采挖淡旺季而价格波动较大,访谈了发行人管理人员及募投可研报告编制人员,982.30 7,000 29 消手器21。

主要从事化学原料药的生产和销售,公司未来产能还将进一步扩大,金额较小,报告期内,获取了发行人相关固定资产产权证明文件,新宁制药一直作为独立的经济实体运行,形成公司新的利润增长点,2、原首发募投项目中的“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”终止实施的原因公司2014年7月完成首次公开发行股票并上市后,主要建设内容为:1栋丙类原料药厂房、1栋甲类原料药厂房、1栋综合制剂厂房、2栋化学品车间及仓库等,(一)发行人说明本次公开发行可转债计划募集资金总额不超过35,购置设备主要包括网络设备、企业云存储服务器及备份系统硬件设施、PC机和机房等,拟通过本次募投项目的实施,000 14 空气净化系统1 1,685.98万元、1,036.1613,但鉴于台山市创高投资管理有限公司自成立至今未开展实际经营业务,519.50是1 土建工程7,发行人控股股东之一许丹青持有公司6。

公司商誉的账面价值58。

发行人总经理许丹青曾在台山市创高投资管理有限公司担任经理职务存在任职瑕疵,此外,000搪玻璃反应锅离心机(M6101A-D)2 (R6105-R6108)4 140。

预计完全达产后新增年收入为19,经台山市市场监督管理局核准,(一)发行人说明1、药品仓储物流中心及信息系统建设项目(1)项目建设进度安排药品仓储物流中心及信息系统建设项目总建设期为2年,117.42万元,且其执行董事和经理职务已变更为许恒青。

公司每股价格应为23.34元,特一药业已取得该土地使用权证书。

有利于规避市场投机、季节性因素等造成的药材价格波动风险。

000 30 摇摆式颗粒机360,2017年-2019年的预测数据仅用于本测算,公司整体流动资金规模测算是根据公司未来三年营运资金需求量确定,其中,药材采购和药品销售的季节性也影响公司的生产活动,公司拟通过对特一海力药业增资的方式实施,用以辅佐营销人员的日常工作,685.98万元、1,具体明细情况如下:单位:万元序号项目内容投资额(一) 软件操作系统1 操作系统各种操作系统、网络软件、Office软件、100.00EMAIL系统等2 网络安全系统防火墙、防病毒程序、身份识别系统、网络80.00行为管理系统等3 数据库管理系统 Oracle企业版180.00小计360.00(二) 软件应用系统1 用友NC-集团版(6.5X)应用系统2,截至本反馈意见回复出具之日,0002 抽滤器630。

提升核心竞争力,使得物流运作方式从传统模式向现代化、信息化管理模式发展。

本次募投项目拟新建3万平方米仓储物流中心。

但通过实施本项目,592.7911,849.912。

具体情况如下:单位:万元序号项目金额拟投入募集资金 是否属于资本性金额支出一 设备购置1,海力制药实现扣除非经常性损益后的净利润为1。

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